Individuelle Verpflegungsmehraufwendungen und individuelle Kilometerpauschalen im ERP-Export

Alle Verpflegungsmehraufwendungen und Kilometerpauschalen, welche vom systemisch berechneten Betrag (unter Berücksichtigungen der gültigen Sätze des Bundesfinanzministeriums) abweichen, werden als Differenz in einer separaten Buchung dargestellt und auf das gleiche Sachkonto wie bei der regulär berechneten Rate verbucht. Eine Abweichung erfolgt z.B. immer, wenn Sie organisationsspezifische Raten hinterlegt haben.

Hier ein Beispiel, wo die besagte Änderung des Verpflegungsmehraufwands vom systemisch berechneten Betrag durch den Einreichenden oder den Buchhalter (oder Admin) vorgenommen werden kann:

In Schritt 3 beim Anlegen des Verpflegungsmehraufwands kann der Einreichende den Betrag ändern:

In der buchhalterischen Prüfung wird der Buchhalter über diesen manuellen Eingriff per Symbol informiert und hat die Möglichkeit diesen - falls nötig - nochmals anzupassen:

Analog zum Verpflegungsmehraufwand kann die Kilometerpauschale vom Einreicher bzw. Buchhalter wie oben beschrieben angepasst werden.

Je Systemeinstellung der Genehmigungsprozesse werden nach der buchhalterischen & Manager-Genehmigung folgende Buchungssätze generiert und via CSV Datei an Ihr ERP-System portiert:

Unabhängig ob sie individuelle Raten nutzen oder die Standard Vorgaben implementiert haben, bietet Ihnen das System immer die Möglichkeit die Werte, im Erstellungsprozess, sowie im Prüfungsprozess manuell anzupassen.

Dies bietet Ihnen die Flexibilität, sämtliche Sonderfälle abzubilden. Z.B. könnte es sein, dass die Geschäftsreise mit einem Tag Urlaub endet und eine Berechnung an diesem Tag nicht gewünscht wird bzw. gewünscht wird. Mit einer manuellen Anpassung der Werte kann dies schnell und einfach abgebildet werden.

Weitere Sonderfälle könnten z.B. Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen sein oder es gibt an speziellen Tagen einen höheren Satz.