Tutorial Buchhaltung

Erläuterung zur Buchhaltungsanbindung von Lanes & Planes GmbH

Um anfallende Reisekosten in Ihre Buchhaltung zu integrieren hat Lanes & Planes GmbH eine einfache und komfortable Möglichkeit geschaffen.

Bitte folgen Sie einfach beim ersten oder zweiten mal dieser Beschreibung, danach wird es intuitiv funktionieren.

Bitte loggen Sie sich als Travel Assistant, Manager, Read only Administrator, Administrator oder Buchhalter ein und gehen Sie zu Unternehmenskonto --> Buchhaltung --> Übersicht.

In dieser Übersicht haben Sie die Möglichkeit weitere Filtereinstellungen zu wählen. Sie wählen, ob Sie einzelne Reisen sehen wollen oder Private Auslagen analysieren wollen.

Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit nach Erstattung (Privat oder Unternehmen) Belegtypen (Rechnung, Stornorechnung oder Auslage), Kostenstellen, Referenznummer oder Passagier zu filtern. So könnten Sie z.B. sich mit die Privatauslagen eines Reisenden anzeigen lassen und sich dann die einzelnen Ausgaben und Belege ansehen.

Für zeitliche Eingrenzungen haben Sie die Möglichkeit folgende Zeitfenstern zu filtern: Sie können dabei zwischen dem Leistungszeitraum und/oder dem Erstellungszeitraum wählen. Der Leistungszeitraum bezieht sich auf den Zeitraum wann die Leistung (Reise) erfolgt, der Erstellungszeitraum bezieht sich auf das Datum der Rechnung. Somit kann es eine Rechnung geben, die das Datum Dezember trägt, die Leistung aber erst im Folgejahr erbracht wird, dies ist in der Regel bei Flügen der Fall, siehe Beispiel:

In diesem Beispiel haben wir den Erstellungszeitraum Dezember gewählt und den Leistungszeitraum bis in das neue Jahr verlegt. Unten sehen Sie in der Ansicht alle Rechnungen, die im Dezember erstellt wurden, auch wenn die Leistungen erst im Folgejahr erfolgen.

Unter "Downloads" haben Sie die Möglichkeit eine CSV-Datei für den ausgewählten Zeitraum und mit bereits vorher gesetzten Filtern herunterzuladen oder Sie können alternativ auch in der CSV-Datei filtern, denn alle Felder, unabhängig davon ob ein Haken gesetzt wurde oder nicht, werden in der Datei angezeigt. Somit haben Sie die Möglichkeit Reportings zu erstellen, zum Beispiel wie viel auf eine bestimmte Kostenstelle gebucht wird.
Zudem können Sie auch mit einem ZIP-Download alle Belege, je nach vorheriger Filtereinstellung, herunterladen.

Bitte beachten Sie, dass Sie in der Buchhaltungsübersicht nur Belege und Auslagen sehen können, die durch den Manager und den Buchhalter genehmigt wurden.